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 股票代碼：600865      股票簡稱：百大集團     編號：臨2025-008

百大集團股份有限公司

委托理財公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

l  委托理財受托方：杭銀理財有限責任公司、嘉實資本管理有限公司、興銀理財有限責任公司、中誠信托有限責任公司、浙商銀行股份有限公司、華寶信托有限責任公司、招商銀行股份有限公司

l  委托理財金額：23,621.00萬元

l  委托理財投資類型：銀行理財產(chǎn)品、信托理財產(chǎn)品

自2024年12月13日至2025年3月24日期間，百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）使用閑置自有資金進行委托理財?shù)慕痤~已經(jīng)達到披露標準。根據(jù)上海證券交易所的有關規(guī)定，現(xiàn)將委托理財情況公告如下：

一、委托理財概況

1、委托理財目的

在確保公司日常運營和資金安全的前提下，利用閑置自有資金擇機進行委托理財業(yè)務，有利于提高閑置資金利用效率和收益，進一步提高公司整體收益。

2、資金來源

公司購買委托理財產(chǎn)品所使用的資金為公司閑置自有資金。

3、委托理財?shù)氖跈嗲闆r

2024年4月19日，公司召開2023年度股東大會，同意公司（含子公司）使用不超過12億元人民幣的閑置自有資金進行委托理財。2024年11月14日，公司召開2024年第二次臨時股東大會，閑置自有資金用于委托理財額度由12億元調(diào)整為15億元，主要投向銀行、基金公司、證券公司、期貨公司、信托公司、資產(chǎn)管理公司等機構發(fā)行的安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品、基金產(chǎn)品、集合資產(chǎn)管理計劃、結構性存款、大額存單、貨幣基金等。投資期限自股東大會決議通過之日起至2024年年度股東大會召開之日止。詳見公司在指定媒體上披露的2024-013、2024-026、2024-057號臨時公告。

二、本次委托理財?shù)木唧w情況

1、根據(jù)年度股東大會授權購買的委托理財情況

（1）明細情況

（2）委托理財合同主要條款及委托理財?shù)馁Y金投向

公司與杭銀理財有限責任公司簽訂合同購買的杭銀理財幸福99天添益（安享優(yōu)選）6期，為銀行理財類產(chǎn)品，風險等級為中低風險，理財計劃主要投資于符合監(jiān)管要求的各類資產(chǎn)：1．固定收益類資產(chǎn)：包括但不限于各類債券、存款、貨幣市場金融工具等高流動性資產(chǎn)、貨幣市場基金、債券基金、質(zhì)押式及買斷式回購，其他符合監(jiān)管要求的固定收益類資產(chǎn)及資產(chǎn)管理產(chǎn)品；2．權益類資產(chǎn)：包括國內(nèi)發(fā)行上市優(yōu)先股以及其他符合監(jiān)管要求的權益類資產(chǎn)（不包括未上市企業(yè)股權）；3．其他符合監(jiān)管要求資產(chǎn)：包括其他符合監(jiān)管要求的資產(chǎn)或資產(chǎn)管理產(chǎn)品。

公司與嘉實資本管理有限公司簽訂合同購買的資產(chǎn)管理計劃，資金主要投資于債券、各類債務融資工具等固定收益類資產(chǎn)，按照法律法規(guī)規(guī)定可以依法投資的信用聯(lián)結票據(jù)(CLN)、收益互換(含總收益互換TRS)、收益憑證等。

公司與興銀理財有限責任公司簽訂合同購買的興銀理財穩(wěn)添利日盈日開固收類理財產(chǎn)品，為銀行理財類產(chǎn)品，理財計劃主要投資于（1）銀行存款、債券逆回購、貨幣基金等貨幣市場工具及其它銀行間和交易所資金融通工具。（2）國債、金融債、地方政府債、央行票據(jù)、同業(yè)存單、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、企業(yè)債、公司債、非公開定向債務融資工具、項目收益?zhèn)㈨椖渴找嫫睋?jù)、資產(chǎn)支持證券、次級債等銀行間和交易所市場債券及債務融資工具，以及其他固定收益類投資工具等。

（3）投資于上述資產(chǎn)的符合監(jiān)管要求的公募基金、基金公司或子公司資產(chǎn)管理計劃、證券公司資產(chǎn)管理計劃、保險資產(chǎn)管理計劃及信托計劃等。（4）本產(chǎn)品不投資于非標準化債權類資產(chǎn)、不投資于權益類資產(chǎn)、不投資于商品和金融衍生品類資產(chǎn)。

公司與中誠信托有限責任公司簽訂合同購買的信托計劃，信托資金主要用于由資產(chǎn)服務機構推薦，并通過財產(chǎn)保險公司承保審核的借款人發(fā)放個人消費貸款。信托計劃項下如有閑置資金，受托人有權將其存放銀行或購買貨幣基金。

公司與浙商銀行股份有限公司簽訂合同購買的結構性存款，為銀行存款類產(chǎn)品， 主要掛鉤標的為彭博資訊（BLOOMBEGR）“EUR Curncy BFIX”頁面中歐元兌美元即期匯率。

公司與華寶信托有限責任公司簽訂合同購買的信托計劃，信托資金主要用于（1）投資級以上境外貨幣基金；（2）投資于到期日90天以內(nèi)的美國國債、銀行存款、國際公認評級機構評級至少為投資級以上的銀行票據(jù)、大額可轉讓存單；（3）本信托計劃還將按有關法律法規(guī)規(guī)定認購信托業(yè)保障基金（如需）。

公司與招商銀行股份有限公司簽訂合同購買的理財產(chǎn)品，為銀行存款類產(chǎn)品，主要資金投向于各類銀行存款、拆放同業(yè)、銀行間和交易所市場的金融資產(chǎn)和金融工具，包括但不限于銀行存款、大額存單、債券、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、買入返售資產(chǎn)，以及貨幣市場基金、以貨幣市場工具、標準化債權資產(chǎn)為標的的資管產(chǎn)品等其它符合監(jiān)管要求的固定收益類金融資產(chǎn)和金融工具。

2、風險控制分析

（1）公司已制定《委托理財管理制度》，明確了委托理財業(yè)務的審批權限、審批流程、監(jiān)督與風險控制。公司本著維護股東和公司利益的原則，將風險防范放在首位，與知名度較好的金融機構進行合作，謹慎決策，及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

（2）獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素的情況，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

三、委托理財受托方的情況

本次委托理財?shù)慕灰讓Ψ?/span>杭銀理財有限責任公司、嘉實資本管理有限公司、興銀理財有限責任公司、中誠信托有限責任公司、浙商銀行股份有限公司、華寶信托有限責任公司和招商銀行股份有限公司與本公司、公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯(lián)關系。

四、對公司的影響

公司最近一年又一期主要財務指標：

單位：萬元

公司購買的委托理財產(chǎn)品資金為自有流動資金，不影響公司主營業(yè)務正常開展以及日常運營資金的使用需要，可以提高公司資金利用效率，獲得一定收益。

公司主營業(yè)務屬于百貨零售行業(yè)，收入均為現(xiàn)金收入，銀行活期化理財可以靈活申贖。目前公司無大額經(jīng)營性支出，以上理財投資不會對公司財務狀況和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。

公司購買的理財產(chǎn)品和信托產(chǎn)品依據(jù)《企業(yè)會計準則第22號--金融工具確認和計量》分類為“以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)”，列示于“交易性金融資產(chǎn)”和“其他非流動金融資產(chǎn)”。

五、風險提示

受宏觀經(jīng)濟影響，不排除上述委托理財受到政策風險、市場風險、流動性風險，以及不可抗力等風險因素影響本金及預期收益。

六、截至本公告日，公司最近十二個月委托理財?shù)那闆r

 單位：萬元

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